外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2023 47,019,894.52 10.3623 0.0637 10.5178 10.3623
25/05/2023 46,990,225.95 10.3557 -0.2735 10.5111 10.3557
24/05/2023 47,119,061.95 10.3841 -1.3687 10.5400 10.3841
23/05/2023 47,772,757.45 10.5282 -0.5338 10.6862 10.5282
22/05/2023 48,029,202.77 10.5847 0.4079 10.7436 10.5847
19/05/2023 47,834,330.27 10.5417 1.0109 10.6999 10.5417
18/05/2023 47,355,439.39 10.4362 0.1862 10.5928 10.4362
17/05/2023 47,267,546.50 10.4168 -0.3082 10.5732 10.4168
16/05/2023 47,413,708.12 10.4490 0.1735 10.6058 10.4490
15/05/2023 47,331,544.28 10.4309 0.5446 10.5875 10.4309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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