外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2023 48,171,766.83 10.6337 0.0292 10.7933 10.6337
14/07/2023 48,157,715.32 10.6306 0.6343 10.7902 10.6306
13/07/2023 47,853,908.31 10.5636 1.8994 10.7222 10.5636
12/07/2023 46,961,959.57 10.3667 0.0145 10.5223 10.3667
11/07/2023 46,955,331.08 10.3652 0.8425 10.5208 10.3652
10/07/2023 46,562,819.28 10.2786 -0.1981 10.4329 10.2786
07/07/2023 46,655,155.08 10.2990 -0.9454 10.4536 10.2990
06/07/2023 47,100,739.35 10.3973 -1.0704 10.5534 10.3973
05/07/2023 47,610,456.63 10.5098 -0.8219 10.6675 10.5098
03/07/2023 48,004,822.71 10.5969 0.3124 10.7560 10.5969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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