外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7253 -0.5130
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2024 37,735,295.04 10.7772 -0.6655 10.9390 10.7772
08/10/2024 37,987,954.45 10.8494 -2.2480 11.0122 10.8494
07/10/2024 38,861,826.62 11.0989 1.3191 11.2655 11.0989
04/10/2024 38,355,491.44 10.9544 0.7829 11.1188 10.9544
03/10/2024 38,057,776.79 10.8693 -0.0258 11.0324 10.8693
02/10/2024 39,685,992.75 10.8721 2.1008 11.0353 10.8721
30/09/2024 38,869,298.41 10.6484 -0.9110 10.8082 10.6484
27/09/2024 39,226,920.55 10.7463 0.9896 10.9076 10.7463
26/09/2024 38,840,506.16 10.6410 2.5737 10.8007 10.6410
25/09/2024 39,155,728.08 10.3740 -0.0443 10.5297 10.3740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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