外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2023 43,760,637.45 9.6594 -0.0517 9.8044 9.6594
04/10/2023 43,783,329.84 9.6644 -0.2405 9.8095 9.6644
03/10/2023 43,888,703.08 9.6877 -1.1701 9.8331 9.6877
29/09/2023 44,408,345.23 9.8024 1.3294 9.9495 9.8024
28/09/2023 43,825,583.73 9.6738 -0.6133 9.8190 9.6738
27/09/2023 44,096,024.14 9.7335 0.2152 9.8796 9.7335
26/09/2023 44,001,330.23 9.7126 -0.5580 9.8584 9.7126
25/09/2023 44,248,297.68 9.7671 -1.1687 9.9137 9.7671
22/09/2023 44,771,574.99 9.8826 0.6067 10.0309 9.8826
21/09/2023 44,501,499.93 9.8230 -1.4220 9.9704 9.8230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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