外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2023 42,503,118.66 9.3818 -0.5333 9.5226 9.3818
20/10/2023 42,730,891.92 9.4321 -0.1461 9.5737 9.4321
19/10/2023 42,793,782.37 9.4459 -1.6626 9.5877 9.4459
18/10/2023 43,517,338.78 9.6056 -0.5436 9.7498 9.6056
17/10/2023 43,755,181.59 9.6581 0.5424 9.8031 9.6581
16/10/2023 43,518,961.84 9.6060 -2.1862 9.7502 9.6060
12/10/2023 44,491,666.19 9.8207 0.4429 9.9681 9.8207
11/10/2023 44,295,223.01 9.7774 0.0072 9.9242 9.7774
10/10/2023 44,292,101.39 9.7767 0.3428 9.9235 9.7767
06/10/2023 44,140,813.49 9.7433 0.8686 9.8896 9.7433
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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