外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7253 -0.5130
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2024 37,512,379.18 10.7134 -0.2412 10.8742 10.7134
25/10/2024 37,602,976.32 10.7393 0.3167 10.9005 10.7393
24/10/2024 37,484,126.13 10.7054 0.3346 10.8661 10.7054
22/10/2024 37,359,005.82 10.6697 0.2010 10.8298 10.6697
21/10/2024 37,284,235.32 10.6483 -0.1884 10.8081 10.6483
18/10/2024 37,354,672.90 10.6684 1.7997 10.8285 10.6684
17/10/2024 36,694,205.73 10.4798 -1.1675 10.6371 10.4798
16/10/2024 37,127,617.89 10.6036 -0.9546 10.7628 10.6036
15/10/2024 37,485,465.91 10.7058 -1.7871 10.8665 10.7058
10/10/2024 38,167,244.13 10.9006 1.1450 11.0642 10.9006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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