外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2024 40,362,117.32 9.5272 -1.4390 9.6702 9.5272
29/01/2024 40,951,325.02 9.6663 0.3926 9.8114 9.6663
26/01/2024 40,791,181.64 9.6285 -0.5659 9.7730 9.6285
25/01/2024 41,023,116.84 9.6833 0.4294 9.8287 9.6833
24/01/2024 40,847,769.77 9.6419 1.6660 9.7866 9.6419
23/01/2024 40,851,041.36 9.4839 0.6249 9.6263 9.4839
22/01/2024 40,597,219.44 9.4250 -0.9323 9.5665 9.4250
19/01/2024 40,979,550.32 9.5137 0.7114 9.6565 9.5137
18/01/2024 40,690,001.52 9.4465 0.1920 9.5883 9.4465
17/01/2024 40,611,941.51 9.4284 -1.5064 9.5699 9.4284
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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