外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2024 42,063,523.68 9.9287 -0.6961 10.0777 9.9287
04/03/2024 42,358,300.33 9.9983 -0.0460 10.1484 9.9983
01/03/2024 42,377,866.63 10.0029 0.2395 10.1530 10.0029
29/02/2024 42,276,251.26 9.9790 0.3671 10.1288 9.9790
28/02/2024 42,121,675.77 9.9425 -0.9119 10.0917 9.9425
27/02/2024 42,509,426.90 10.0340 -0.5668 10.1846 10.0340
23/02/2024 42,751,774.72 10.0912 0.3091 10.2427 10.0912
22/02/2024 42,619,978.49 10.0601 0.5568 10.2111 10.0601
21/02/2024 42,383,907.78 10.0044 -0.0829 10.1546 10.0044
20/02/2024 42,418,756.02 10.0127 0.0040 10.1630 10.0127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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