外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2024 43,790,242.67 10.3356 -0.0300 10.4907 10.3356
05/04/2024 43,803,184.96 10.3387 0.5397 10.4939 10.3387
03/04/2024 43,568,054.53 10.2832 -0.5935 10.4375 10.2832
02/04/2024 43,828,325.72 10.3446 1.7178 10.4999 10.3446
28/03/2024 43,088,407.98 10.1699 0.0167 10.3226 10.1699
27/03/2024 43,081,052.64 10.1682 -0.2090 10.3208 10.1682
26/03/2024 43,171,161.72 10.1895 0.4624 10.3424 10.1895
25/03/2024 42,972,223.45 10.1426 -0.3693 10.2948 10.1426
22/03/2024 43,131,563.69 10.1802 -0.2968 10.3330 10.1802
21/03/2024 43,260,088.00 10.2105 1.2374 10.3638 10.2105
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。