外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6411 + 0.0432
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2019 184,712,125.52 9.9493 10.0986 9.9493
27/03/2019 181,676,434.02 9.9052 10.0539 9.9052
26/03/2019 179,064,527.09 9.9078 10.0565 9.9078
25/03/2019 173,577,799.04 9.8495 9.9973 9.8495
22/03/2019 175,745,084.14 10.0005 10.1506 10.0005
21/03/2019 179,149,131.31 9.9990 10.1491 9.9990
20/03/2019 179,158,047.97 9.9995 10.1496 9.9995
18/03/2019 0.00 10.0000 10.1500 0.0000
15/03/2019 0.00 10.0000 10.1500 0.0000
14/03/2019 0.00 10.0000 10.1500 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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