外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6411 + 0.0432
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2019 218,742,744.00 10.1350 10.2871 10.1350
11/04/2019 216,850,626.21 10.1378 10.2900 10.1378
10/04/2019 212,810,813.51 10.2253 10.3788 10.2253
09/04/2019 213,123,321.72 10.2403 10.3940 10.2403
04/04/2019 209,258,866.08 10.1389 10.2911 10.1389
03/04/2019 205,458,954.89 10.1457 10.2980 10.1457
02/04/2019 194,181,067.31 10.0753 10.2265 10.0753
01/04/2019 187,483,650.50 10.0501 10.2010 10.0501
31/03/2019 185,743,524.29 10.0048 10.1550 10.0048
29/03/2019 185,756,391.85 10.0055 10.1557 10.0055
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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