外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2019 382,717,431.06 9.6702 9.8154 9.6702
29/05/2019 382,549,323.68 9.6660 9.8111 9.6660
28/05/2019 384,827,637.57 9.7236 9.8696 9.7236
24/05/2019 382,518,523.11 9.6655 9.8106 9.6655
23/05/2019 380,487,577.53 9.6391 9.7838 9.6391
22/05/2019 382,915,216.11 9.7522 9.8986 9.7522
21/05/2019 379,696,264.89 9.6727 9.8179 9.6727
17/05/2019 378,578,676.55 9.6718 9.8170 9.6718
16/05/2019 380,090,314.57 9.7104 9.8562 9.7104
15/05/2019 376,391,994.84 9.6915 9.8370 9.6915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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