外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2019 387,223,168.84 9.7827 9.9295 9.7827
14/06/2019 389,897,699.97 9.8503 9.9982 9.8503
13/06/2019 392,160,573.85 9.9074 10.0561 9.9074
12/06/2019 393,508,800.85 9.9424 10.0916 9.9424
11/06/2019 394,635,475.20 9.9709 10.1206 9.9709
10/06/2019 391,215,639.28 9.8850 10.0334 9.8850
06/06/2019 386,976,266.41 9.7779 9.9247 9.7779
05/06/2019 388,598,519.17 9.8188 9.9662 9.8188
04/06/2019 385,989,326.86 9.7529 9.8993 9.7529
31/05/2019 384,862,108.80 9.7244 9.8704 9.7244
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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