外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2019 416,676,287.76 9.9256 10.0746 9.9256
31/07/2019 420,316,006.22 10.0123 10.1626 10.0123
30/07/2019 392,783,066.37 10.0840 10.2354 10.0840
26/07/2019 397,536,204.17 10.1546 10.3070 10.1546
25/07/2019 399,611,492.99 10.2076 10.3608 10.2076
24/07/2019 407,408,495.64 10.1515 10.3039 10.1515
23/07/2019 406,002,669.59 10.1167 10.2686 10.1167
22/07/2019 405,021,842.01 10.0923 10.2438 10.0923
19/07/2019 406,858,332.85 10.1626 10.3151 10.1626
18/07/2019 404,941,097.85 10.1151 10.2669 10.1151
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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