外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2019 415,575,505.12 9.7768 9.9236 9.7768
30/08/2019 415,589,440.35 9.7771 9.9239 9.7771
29/08/2019 409,167,297.12 9.6956 9.8411 9.6956
28/08/2019 409,004,161.90 9.6917 9.8372 9.6917
27/08/2019 409,260,482.49 9.6978 9.8434 9.6978
26/08/2019 406,824,690.02 9.6401 9.7848 9.6401
23/08/2019 412,109,267.42 9.7539 9.9003 9.7539
22/08/2019 409,856,780.80 9.7006 9.8462 9.7006
21/08/2019 411,062,566.37 9.7292 9.8752 9.7292
20/08/2019 410,479,350.03 9.7154 9.8612 9.7154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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