外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2019 412,950,275.00 9.9470 10.0963 9.9470
13/09/2019 415,022,378.12 10.0025 10.1526 10.0025
12/09/2019 409,948,725.30 9.9633 10.1129 9.9633
11/09/2019 407,738,803.75 9.8917 10.0402 9.8917
10/09/2019 405,749,794.47 9.8434 9.9912 9.8434
09/09/2019 407,851,973.43 9.8944 10.0429 9.8944
06/09/2019 407,182,644.79 9.8782 10.0265 9.8782
05/09/2019 405,430,414.15 9.8205 9.9679 9.8205
04/09/2019 414,042,100.15 9.7495 9.8958 9.7495
03/09/2019 410,374,786.76 9.6542 9.7991 9.6542
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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