外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2019 403,558,682.28 9.8054 9.9526 9.8054
27/09/2019 405,177,671.67 9.8448 9.9926 9.8448
26/09/2019 405,474,673.33 9.8520 9.9999 9.8520
25/09/2019 404,910,746.92 9.8383 9.9860 9.8383
24/09/2019 408,814,823.49 9.9332 10.0823 9.9332
23/09/2019 410,681,962.20 9.9054 10.0541 9.9054
20/09/2019 411,620,074.36 9.9281 10.0771 9.9281
19/09/2019 409,434,449.91 9.8753 10.0235 9.8753
18/09/2019 410,522,568.06 9.9017 10.0503 9.9017
17/09/2019 409,426,478.29 9.8616 10.0096 9.8616
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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