外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2019 338,179,978.20 10.2750 10.4292 10.2750
02/12/2019 337,497,817.77 10.3186 10.4735 10.3186
30/11/2019 330,967,576.57 10.3124 10.4672 10.3124
29/11/2019 330,978,423.26 10.3127 10.4675 10.3127
27/11/2019 331,467,622.91 10.4447 10.6015 10.4447
26/11/2019 326,248,402.80 10.4044 10.5606 10.4044
25/11/2019 323,355,563.89 10.3861 10.5420 10.3861
22/11/2019 317,752,804.45 10.3264 10.4814 10.3264
21/11/2019 316,646,731.05 10.3304 10.4855 10.3304
20/11/2019 308,936,728.34 10.4161 10.5724 10.4161
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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