外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2019 364,575,068.77 10.5975 10.7566 10.5975
18/12/2019 367,284,667.95 10.6764 10.8366 10.6764
17/12/2019 364,964,740.91 10.6519 10.8118 10.6519
16/12/2019 360,920,421.96 10.5586 10.7171 10.5586
13/12/2019 352,647,924.09 10.5546 10.7130 10.5546
12/12/2019 346,011,128.94 10.4013 10.5574 10.4013
11/12/2019 342,692,918.75 10.3016 10.4562 10.3016
09/12/2019 342,458,922.93 10.3241 10.4791 10.3241
06/12/2019 341,868,339.13 10.3063 10.4610 10.3063
04/12/2019 339,203,841.67 10.1954 10.3484 10.1954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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