外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2020 348,921,251.89 10.6017 10.7608 10.6017
07/01/2020 351,420,960.69 10.6462 10.8060 10.6462
06/01/2020 348,965,237.06 10.5656 10.7242 10.5656
03/01/2020 365,475,707.41 10.6932 10.8537 10.6932
02/01/2020 365,313,993.51 10.6885 10.8489 10.6885
31/12/2019 363,476,928.32 10.6354 10.7950 10.6354
30/12/2019 364,746,332.29 10.6726 10.8328 10.6726
24/12/2019 362,535,761.99 10.6090 10.7682 10.6090
23/12/2019 363,710,754.76 10.6319 10.7915 10.6319
20/12/2019 370,866,209.08 10.6205 10.7799 10.6205
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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