外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2020 212,844,713.58 8.9998 9.1349 8.9998
08/04/2020 209,521,972.77 8.8593 8.9923 8.8593
07/04/2020 210,895,146.46 8.9175 9.0514 8.9175
03/04/2020 198,569,869.49 8.3965 8.5225 8.3965
02/04/2020 200,598,787.27 8.4823 8.6096 8.4823
01/04/2020 199,875,138.42 8.4517 8.5786 8.4517
31/03/2020 203,778,289.53 8.6168 8.7462 8.6168
30/03/2020 200,629,504.87 8.4836 8.6110 8.4836
27/03/2020 202,190,814.00 8.5913 8.7203 8.5913
26/03/2020 202,359,384.03 8.5985 8.7276 8.5985
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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