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KWI MONEY

KWI 货币市场基金

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2022 34,218,044.05 11.6620 -0.0034 11.6621 11.6620
01/08/2022 34,214,660.68 11.6624 0.0043 11.6625 11.6624
27/07/2022 34,213,523.61 11.6619 0.0009 11.6620 11.6619
26/07/2022 34,213,428.00 11.6618 0.0000 11.6619 11.6618
25/07/2022 34,210,419.48 11.6618 0.0120 11.6619 11.6618
22/07/2022 34,204,492.17 11.6604 -0.0086 11.6605 11.6604
21/07/2022 34,207,238.63 11.6614 0.0026 11.6615 11.6614
20/07/2022 34,206,490.74 11.6611 0.0000 11.6612 11.6611
19/07/2022 34,190,082.80 11.6611 -0.0034 11.6612 11.6611
18/07/2022 34,199,258.62 11.6615 0.0060 11.6616 11.6615
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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