外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.5397 + 0.5064
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2025 13,260,260.72 9.7262 -0.6852 9.8722 9.7262
06/08/2025 13,351,738.68 9.7933 0.2108 9.9403 9.7933
05/08/2025 13,298,986.38 9.7727 0.4822 9.9194 9.7727
04/08/2025 13,325,348.95 9.7258 -0.0144 9.8718 9.7258
01/08/2025 13,391,204.15 9.7272 -2.9328 9.8732 9.7272
31/07/2025 13,842,373.57 10.0211 -0.9646 10.1715 10.0211
30/07/2025 13,302,744.86 10.1187 -1.0406 10.2706 10.1187
29/07/2025 13,442,683.74 10.2251 1.7453 10.3786 10.2251
25/07/2025 13,211,995.77 10.0497 -2.2583 10.2005 10.0497
24/07/2025 13,517,313.65 10.2819 -0.0787 10.4362 10.2819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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