股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3815 -0.4643
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2024 15,267,733.44 8.6153 0.2210 8.6154 8.6153
16/09/2024 15,234,121.00 8.5963 0.2320 8.5964 8.5963
13/09/2024 15,198,725.36 8.5764 0.0758 8.5765 8.5764
12/09/2024 15,187,288.81 8.5699 0.4678 8.5700 8.5699
11/09/2024 15,115,686.28 8.5300 -0.8750 8.5301 8.5300
10/09/2024 15,249,114.73 8.6053 -0.4327 8.6054 8.6053
09/09/2024 15,315,261.92 8.6427 0.5374 8.6428 8.6427
06/09/2024 14,399,584.40 8.5965 1.0366 8.5966 8.5965
05/09/2024 14,251,802.23 8.5083 3.5287 8.5084 8.5083
04/09/2024 13,766,157.48 8.2183 0.0670 8.2184 8.2183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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