股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3815 -0.4643
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2023 17,362,732.04 9.6128 -0.2149 9.6129 9.5099
09/06/2023 17,400,153.17 9.6335 0.0260 9.6336 9.5304
08/06/2023 17,395,610.12 9.6310 0.7501 9.6311 9.5279
07/06/2023 17,266,018.81 9.5593 0.2780 9.5594 9.4570
06/06/2023 17,218,137.88 9.5328 -0.3429 9.5329 9.4308
02/06/2023 17,277,460.94 9.5656 0.3830 9.5657 9.4632
01/06/2023 17,211,595.22 9.5291 -0.7974 9.5292 9.4271
31/05/2023 17,349,973.21 9.6057 -0.0052 9.6058 9.5029
30/05/2023 17,350,870.55 9.6062 -0.2005 9.6063 9.5034
29/05/2023 17,385,677.93 9.6255 0.3106 9.6256 9.5225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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