股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3815 -0.4643
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2023 16,556,249.93 9.1663 -1.2901 9.1664 9.0682
23/06/2023 16,772,690.32 9.2861 -0.5835 9.2862 9.1867
22/06/2023 16,871,051.02 9.3406 -0.3180 9.3407 9.2407
21/06/2023 16,924,979.48 9.3704 -0.7951 9.3705 9.2701
20/06/2023 17,060,505.45 9.4455 -0.1279 9.4456 9.3444
19/06/2023 17,082,392.75 9.4576 -0.5332 9.4577 9.3564
16/06/2023 17,173,927.92 9.5083 -0.2633 9.5084 9.4066
15/06/2023 17,219,285.51 9.5334 -1.0031 9.5335 9.4314
14/06/2023 17,393,868.83 9.6300 -0.5289 9.6301 9.5270
13/06/2023 17,486,311.13 9.6812 0.7116 9.6813 9.5776
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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