股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
6.8279 -0.9027
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 9,997,613.81 6.5340 1.6823 6.5341 6.5340
14/07/2025 9,832,210.75 6.4259 2.0778 6.4260 6.4259
11/07/2025 9,632,048.03 6.2951 0.3875 6.2952 6.2951
09/07/2025 9,594,770.09 6.2708 -0.0924 6.2709 6.2708
08/07/2025 9,603,782.50 6.2766 -0.4283 6.2767 6.2766
07/07/2025 9,645,019.07 6.3036 -0.0824 6.3037 6.3036
04/07/2025 9,653,029.53 6.3088 -0.8175 6.3089 6.3088
03/07/2025 9,732,531.64 6.3608 0.8035 6.3609 6.3608
02/07/2025 9,655,043.97 6.3101 0.3866 6.3102 6.3101
01/07/2025 9,617,833.19 6.2858 1.7268 6.2859 6.2858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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