股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3584 -0.2756
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2023 16,710,928.03 9.2519 -0.8466 9.2520 9.1529
05/10/2023 16,853,593.31 9.3309 0.1255 9.3310 9.2311
04/10/2023 16,832,381.46 9.3192 0.5676 9.3193 9.2195
03/10/2023 16,737,338.61 9.2666 -0.8421 9.2667 9.1674
02/10/2023 16,879,651.32 9.3453 -0.0171 9.3454 9.2453
29/09/2023 16,882,411.85 9.3469 0.1200 9.3470 9.2469
28/09/2023 16,862,223.64 9.3357 -0.0407 9.3358 9.2358
27/09/2023 16,869,149.49 9.3395 0.0150 9.3396 9.2396
26/09/2023 16,866,535.68 9.3381 -0.8084 9.3382 9.2382
25/09/2023 17,004,046.74 9.4142 -0.9198 9.4143 9.3135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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