股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3584 -0.2756
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 16,087,644.21 8.9161 0.0707 8.9162 8.9161
20/12/2023 16,076,353.17 8.9098 0.6007 8.9099 8.9098
19/12/2023 15,980,365.27 8.8566 -0.0733 8.8567 8.8566
18/12/2023 15,991,992.41 8.8631 0.0598 8.8632 8.8631
15/12/2023 15,982,414.28 8.8578 0.5448 8.8579 8.8578
14/12/2023 15,895,907.07 8.8098 1.9783 8.8099 8.8098
13/12/2023 15,586,426.49 8.6389 -1.1375 8.6390 8.6389
12/12/2023 15,765,777.53 8.7383 -1.1147 8.7384 8.7383
08/12/2023 15,943,541.61 8.8368 -0.2461 8.8369 8.8368
07/12/2023 15,982,975.30 8.8586 -0.2983 8.8587 8.8586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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