股票基金

KWI TTG6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
8.3584 -0.2756
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2024 15,803,504.91 8.7548 0.4164 8.7549 8.7548
02/02/2024 15,738,120.27 8.7185 1.2990 8.7186 8.7185
01/02/2024 15,536,275.27 8.6067 -0.1948 8.6068 8.6067
31/01/2024 15,566,577.89 8.6235 -0.6818 8.6236 8.6235
30/01/2024 15,673,456.92 8.6827 0.3920 8.6828 8.6827
29/01/2024 15,612,163.93 8.6488 1.0020 8.6489 8.6488
26/01/2024 15,457,437.62 8.5630 -0.5909 8.5631 8.5630
25/01/2024 15,549,258.58 8.6139 0.0895 8.6140 8.6139
24/01/2024 15,535,334.80 8.6062 2.1738 8.6063 8.6062
23/01/2024 15,204,845.37 8.4231 -0.6218 8.4232 8.4231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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