Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
10.0721 + 0.2937
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2025 372,293.63 10.2298 0.6771 10.2299 10.2298
08/08/2025 369,790.08 10.1610 -0.3833 10.1611 10.1610
07/08/2025 371,211.20 10.2001 0.2792 10.2002 10.2001
06/08/2025 370,178.67 10.1717 0.6949 10.1718 10.1717
05/08/2025 367,625.81 10.1015 2.1127 10.1016 10.1015
04/08/2025 360,019.84 9.8925 0.9048 9.8926 9.8925
01/08/2025 356,788.97 9.8038 -2.0316 9.8039 9.8038
31/07/2025 364,188.61 10.0071 -0.1527 10.0072 10.0071
30/07/2025 364,744.94 10.0224 1.3049 10.0225 10.0224
29/07/2025 360,046.85 9.8933 1.3969 9.8934 9.8933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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