Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

KWI ThaiESGX-N

KWI Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
9.1792 + 1.6996
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2025 281,601.76 9.1393 0.4672 9.1394 9.1393
16/06/2025 280,291.04 9.0968 -1.0443 9.0969 9.0968
13/06/2025 283,247.52 9.1928 -1.1899 9.1929 9.1928
12/06/2025 286,658.90 9.3035 -1.1759 9.3036 9.3035
11/06/2025 290,071.30 9.4142 0.1042 9.4143 9.4142
10/06/2025 289,768.80 9.4044 0.4819 9.4045 9.4044
09/06/2025 288,379.29 9.3593 -0.6338 9.3594 9.3593
06/06/2025 290,219.55 9.4190 -0.3470 9.4191 9.4190
05/06/2025 291,228.35 9.4518 0.3642 9.4519 9.4518
04/06/2025 290,171.29 9.4175 -0.1569 9.4176 9.4175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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