外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.3303 -2.7224
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2020 8,839,093.80 10.2107 10.3640 10.2107
07/08/2020 8,837,865.71 10.2093 10.3625 10.2093
06/08/2020 8,830,846.02 10.2011 10.3542 10.2011
05/08/2020 8,865,892.68 10.2416 10.3953 10.2416
04/08/2020 8,814,459.84 10.1822 10.3350 10.1822
03/08/2020 8,878,272.91 10.2559 10.4098 10.2559
31/07/2020 8,816,908.53 10.1850 10.3379 10.1850
30/07/2020 8,850,326.59 10.2236 10.3771 10.2236
29/07/2020 8,961,135.17 10.3517 10.5071 10.3517
24/07/2020 8,924,774.97 10.3096 10.4643 10.3096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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