外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.3303 -2.7224
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2020 8,739,608.18 10.1900 10.3430 10.1900
09/09/2020 8,724,671.90 10.1726 10.3253 10.1726
08/09/2020 8,718,748.86 10.1282 10.2802 10.1282
03/09/2020 8,982,880.60 10.4350 10.5916 10.4350
02/09/2020 8,890,669.18 10.3279 10.4829 10.3279
01/09/2020 8,814,598.70 10.2395 10.3932 10.2395
31/08/2020 8,844,756.60 10.2745 10.4287 10.2745
28/08/2020 8,853,417.29 10.2960 10.4505 10.2960
27/08/2020 8,876,964.10 10.2706 10.4248 10.2706
26/08/2020 8,873,289.98 10.2663 10.4204 10.2663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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