外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2024 11,048,440.00 11.6698 0.7859 11.8449 11.6698
16/01/2024 10,961,267.80 11.5788 -0.5497 11.7526 11.5788
12/01/2024 10,725,118.33 11.6428 0.4452 11.8175 11.6428
11/01/2024 10,673,617.24 11.5912 -0.1112 11.7652 11.5912
10/01/2024 10,695,824.03 11.6041 0.3954 11.7783 11.6041
09/01/2024 10,654,700.29 11.5584 1.3672 11.7319 11.5584
08/01/2024 10,507,545.61 11.4025 0.3944 11.5736 11.4025
05/01/2024 10,464,320.98 11.3577 -0.2152 11.5282 11.3577
04/01/2024 10,486,731.76 11.3822 0.9230 11.5530 11.3822
03/01/2024 10,390,743.70 11.2781 0.1848 11.4474 11.2781
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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