外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2017 46,996,470.49 9.7009 9.8465 9.7009
02/05/2017 46,948,394.02 9.6916 9.8371 9.6916
30/04/2017 46,921,207.92 9.6860 9.8314 9.6860
28/04/2017 46,926,813.36 9.6871 9.8325 9.6871
27/04/2017 46,730,100.19 9.6465 9.7913 9.6465
26/04/2017 46,633,773.43 9.6266 9.7711 9.6266
25/04/2017 46,431,739.46 9.5849 9.7288 9.5849
24/04/2017 46,160,767.00 9.5203 9.6632 9.5203
21/04/2017 45,872,234.68 9.4608 9.6028 9.4608
20/04/2017 45,712,512.46 9.4279 9.5694 9.4279
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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