外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0979 -1.0340
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2019 19,471,301.50 9.5411 9.6843 9.5411
12/06/2019 19,422,424.21 9.5171 9.6600 9.5171
11/06/2019 19,523,252.40 9.5665 9.7101 9.5665
07/06/2019 19,402,760.40 9.5075 9.6502 9.5075
06/06/2019 19,288,293.67 9.4514 9.5933 9.4514
05/06/2019 19,261,787.84 9.4384 9.5801 9.4384
04/06/2019 18,997,790.00 9.3091 9.4488 9.3091
31/05/2019 18,947,614.47 9.2845 9.4239 9.2845
29/05/2019 19,135,495.34 9.3765 9.5172 9.3765
28/05/2019 19,611,056.57 9.6096 9.7538 9.6096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。