外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.6194 -0.2592
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2024 12,735,092.86 11.9109 -0.1258 12.0897 11.9109
26/06/2024 12,686,586.81 11.9259 -0.1081 12.1049 11.9259
25/06/2024 12,348,961.77 11.9388 -0.0402 12.1180 11.9388
24/06/2024 12,343,000.01 11.9436 0.5041 12.1229 11.9436
21/06/2024 12,281,252.03 11.8837 0.7571 12.0621 11.8837
20/06/2024 12,151,587.92 11.7944 -0.3893 11.9714 11.7944
18/06/2024 12,134,493.92 11.8405 0.3432 12.0182 11.8405
17/06/2024 12,392,393.33 11.8000 -0.1075 11.9771 11.8000
14/06/2024 12,381,135.26 11.8127 0.4720 11.9900 11.8127
13/06/2024 12,843,629.77 12.2549 -1.0121 12.4388 12.2549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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