外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2020 254,443,159.54 19.2381 19.5268 19.2381
31/08/2020 252,248,956.40 19.0098 19.2950 19.0098
28/08/2020 254,500,121.00 19.1802 19.4680 19.1802
27/08/2020 255,506,580.18 19.1659 19.4535 19.1659
26/08/2020 255,379,404.40 19.1564 19.4438 19.1564
25/08/2020 255,942,606.32 19.1993 19.4874 19.1993
24/08/2020 256,363,869.05 19.3062 19.5959 19.3062
21/08/2020 251,707,144.59 18.8997 19.1833 18.8997
20/08/2020 250,216,707.61 18.7922 19.0742 18.7922
19/08/2020 250,179,231.04 18.7904 19.0724 18.7904
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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