外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2020 248,724,314.54 18.8737 19.1569 18.8737
30/09/2020 247,867,729.35 18.8073 19.0895 18.8073
29/09/2020 244,811,281.05 18.5817 18.8605 18.5817
28/09/2020 245,371,323.85 18.6259 18.9054 18.6259
25/09/2020 241,434,756.79 18.3336 18.6087 18.3336
24/09/2020 244,663,959.00 18.5864 18.8653 18.5864
23/09/2020 249,692,634.67 18.9676 19.2522 18.9676
22/09/2020 246,122,977.02 18.7067 18.9874 18.7067
21/09/2020 244,366,411.99 18.5821 18.8609 18.5821
18/09/2020 249,325,993.13 18.9630 19.2475 18.9630
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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