外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.0476 -0.5057
03 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2025 92,919,183.71 13.8548 1.3407 14.0627 13.8548
17/02/2025 91,689,778.17 13.6715 -0.0249 13.8767 0.0000
14/02/2025 91,762,437.24 13.6749 3.3738 13.8801 13.6749
13/02/2025 88,767,673.16 13.2286 1.5959 13.4271 13.2286
11/02/2025 96,138,527.17 13.0208 -0.4671 13.2162 13.0208
10/02/2025 96,601,046.62 13.0819 2.0986 13.2782 13.0819
07/02/2025 127,077,287.80 12.8130 1.4120 13.0053 12.8130
06/02/2025 125,318,788.08 12.6346 1.3305 12.8242 12.6346
05/02/2025 124,037,961.27 12.4687 -1.5266 12.6558 12.4687
04/02/2025 125,974,053.76 12.6620 2.2391 12.8520 12.6620
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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