外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2021 339,018,167.99 24.5803 24.9491 24.5803
17/02/2021 345,174,454.83 25.0336 25.4092 25.0336
16/02/2021 341,340,526.03 24.8046 25.1768 24.8046
11/02/2021 338,904,242.61 24.6088 24.9780 24.6088
10/02/2021 335,441,227.90 24.3615 24.7270 24.3615
09/02/2021 329,533,457.20 23.9564 24.3158 23.9564
08/02/2021 326,501,286.91 23.7409 24.0971 23.7409
05/02/2021 324,541,657.71 23.6061 23.9603 23.6061
04/02/2021 325,233,431.04 23.6304 23.9850 23.6304
03/02/2021 326,123,263.71 23.7001 24.0557 23.7001
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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