外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2021 306,450,064.72 22.3822 22.7180 22.3822
03/03/2021 321,012,632.95 23.3578 23.7083 23.3578
02/03/2021 318,657,977.73 23.2054 23.5536 23.2054
01/03/2021 319,475,639.27 23.2825 23.6318 23.2825
28/02/2021 305,062,503.80 22.3440 22.6793 22.3440
25/02/2021 318,939,021.15 23.3604 23.7109 23.3604
24/02/2021 312,358,897.03 22.9119 23.2557 22.9119
23/02/2021 319,954,694.15 23.5548 23.9082 23.5548
22/02/2021 327,361,223.90 24.0097 24.3699 24.0097
19/02/2021 341,296,902.11 24.6475 25.0173 24.6475
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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