外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2021 302,605,489.13 22.4861 22.8235 22.4861
22/04/2021 297,408,110.66 22.1010 22.4326 22.1010
21/04/2021 295,677,305.89 21.9247 22.2537 21.9247
20/04/2021 298,656,928.05 22.1502 22.4826 22.1502
19/04/2021 299,287,042.55 22.1988 22.5319 22.1988
16/04/2021 295,182,302.21 21.9117 22.2405 21.9117
12/04/2021 292,357,367.47 21.7106 22.0364 21.7106
09/04/2021 295,582,747.31 21.9560 22.2854 21.9560
08/04/2021 298,823,423.93 22.2321 22.5657 22.2321
07/04/2021 296,044,678.89 22.0402 22.3709 22.0402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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