外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2021 280,680,317.30 20.8125 21.1248 20.8125
10/05/2021 286,101,623.46 21.2190 21.5374 21.2190
07/05/2021 290,124,459.51 21.5582 21.8817 21.5582
06/05/2021 292,643,088.37 21.7379 22.0641 21.7379
05/05/2021 292,108,362.82 21.7131 22.0389 21.7131
30/04/2021 298,117,672.55 22.1281 22.4601 22.1281
29/04/2021 303,727,473.59 22.5477 22.8860 22.5477
28/04/2021 304,095,129.62 22.5794 22.9182 22.5794
27/04/2021 302,520,404.02 22.4725 22.8097 22.4725
26/04/2021 301,636,783.04 22.4193 22.7557 22.4193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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