外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2021 302,329,491.13 22.4407 22.7774 22.4407
30/06/2021 305,915,579.53 22.7061 23.0468 22.7061
29/06/2021 304,911,435.07 22.6353 22.9749 22.6353
28/06/2021 305,562,418.10 22.6871 23.0275 22.6871
25/06/2021 304,537,406.72 22.6065 22.9457 22.6065
24/06/2021 301,023,659.44 22.3433 22.6786 22.3433
22/06/2021 293,406,083.92 21.7663 22.0929 21.7663
21/06/2021 292,243,906.39 21.6810 22.0063 21.6810
18/06/2021 292,179,080.54 21.6784 22.0037 21.6784
17/06/2021 289,091,526.49 21.4572 21.7792 21.4572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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