外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2021 274,862,121.66 20.9397 -0.9072 21.2539 20.9397
02/08/2021 277,350,718.05 21.1314 1.5679 21.4485 21.1314
30/07/2021 272,927,327.37 20.8052 -1.4317 21.1174 20.8052
29/07/2021 275,885,718.24 21.1074 7.7029 21.4241 21.1074
27/07/2021 256,132,860.03 19.5978 19.8919 19.5978
23/07/2021 292,255,905.04 21.9627 22.2922 21.9627
22/07/2021 299,019,059.22 22.4683 22.8054 22.4683
21/07/2021 295,755,835.00 22.2254 22.5589 22.2254
20/07/2021 293,225,110.70 21.9985 22.3286 21.9985
19/07/2021 296,292,357.03 22.2285 22.5620 22.2285
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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