外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2021 251,770,915.39 20.2771 -0.0212 20.5814 20.2771
17/08/2021 252,281,530.01 20.2814 -2.3106 20.5857 20.2814
16/08/2021 258,282,672.51 20.7611 -1.2185 21.0726 20.7611
13/08/2021 273,714,975.88 21.0172 -1.9825 21.3326 21.0172
11/08/2021 280,148,844.67 21.4423 -0.5039 21.7640 21.4423
10/08/2021 281,664,840.78 21.5509 1.5924 21.8743 21.5509
09/08/2021 277,947,485.31 21.2131 0.1586 21.5314 21.2131
06/08/2021 277,472,364.86 21.1795 0.4215 21.4973 21.1795
05/08/2021 276,287,068.32 21.0906 -0.8700 21.4071 21.0906
04/08/2021 279,282,688.84 21.2757 1.6046 21.5949 21.2757
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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