外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2021 211,197,055.47 18.0952 1.9775 18.3667 18.0952
20/12/2021 207,098,437.17 17.7443 -2.2783 18.0106 17.7443
17/12/2021 211,868,397.58 18.1580 -2.3895 18.4305 18.1580
16/12/2021 217,075,094.99 18.6025 0.7245 18.8816 18.6025
15/12/2021 215,510,629.23 18.4687 -1.5963 18.7458 18.4687
14/12/2021 218,983,332.38 18.7683 -1.7279 19.0499 18.7683
13/12/2021 222,809,098.61 19.0983 -1.4006 19.3849 19.0983
09/12/2021 225,963,034.89 19.3696 0.8214 19.6602 19.3696
08/12/2021 223,624,558.81 19.2118 -0.3832 19.5001 19.2118
07/12/2021 224,487,182.76 19.2857 -0.3719 19.5751 19.2857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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