外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2022 168,000,205.71 14.3881 -1.8908 14.6040 14.3881
10/03/2022 171,228,547.54 14.6654 1.1267 14.8855 14.6654
09/03/2022 169,311,200.23 14.5020 0.4976 14.7196 14.5020
08/03/2022 168,565,051.46 14.4302 -1.7873 14.6468 14.4302
07/03/2022 171,724,251.05 14.6928 -3.4163 14.9133 14.6928
04/03/2022 177,860,364.57 15.2125 -2.9716 15.4408 15.2125
03/03/2022 183,319,337.23 15.6784 -1.1001 15.9137 15.6784
02/03/2022 185,378,659.35 15.8528 -1.7368 16.0907 15.8528
01/03/2022 188,650,855.10 16.1330 0.2442 16.3751 16.1330
28/02/2022 187,968,960.00 16.0937 0.1375 16.3352 16.0937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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